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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 208 308.00 | 313 692.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 800.00 | 7 469.00 | 23 330.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 303.00 | 225 422.00 | 723 881.00 | 949 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
BZ Autres créances | 326 635.00 | | 326 635.00 | 326 635.00 |
CF Disponibilités | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 416.00 | | 467 416.00 | 467 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 719.00 | 225 422.00 | 1 191 297.00 | 1 416 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 044.00 | 13 353.00 | | 21 044.00 |
DH Report à nouveau | 97 545.00 | 31 417.00 | | 97 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 661.00 | 153 819.00 | | 122 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 030.00 | 19 892.00 | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 479 280.00 | 438 481.00 | | 479 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 437.00 | 464 130.00 | | 446 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 198.00 | 21 757.00 | | 88 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 424.00 | 78 975.00 | | 147 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415.00 | 41 931.00 | | 29 415.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 456.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 016.00 | 607 248.00 | | 712 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 297.00 | 1 045 730.00 | | 1 191 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | 1 862.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 928.00 | -18 448.00 | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 954.00 | 531 551.00 | | 545 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 294.00 | 377 731.00 | | 423 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 661.00 | 153 819.00 | | 122 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 779.00 | | | 922 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 298.00 | | | 674 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 802.00 | 36 620.00 | | 188 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 802.00 | 36 620.00 | | 188 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 424.00 | 147 424.00 | | 147 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
UX Autres créances clients | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 437.00 | 47 532.00 | 204 505.00 | 446 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
VP Divers | 326 635.00 | | | 326 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 327.00 | 391 327.00 | | 391 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 016.00 | 313 111.00 | 204 505.00 | 712 016.00 |