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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | 92 840.00 | 283 160.00 | 376 000.00 |
AN Terrains | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
AP Constructions | 865 534.00 | 351 338.00 | 514 196.00 | 865 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 636.00 | 48 740.00 | 10 896.00 | 59 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 807.00 | 502 564.00 | 1 238 243.00 | 1 740 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 738.00 | | 210 738.00 | 210 738.00 |
BZ Autres créances | 248 782.00 | | 248 782.00 | 248 782.00 |
CF Disponibilités | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 409.00 | | 547 409.00 | 547 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 216.00 | 502 564.00 | 1 785 652.00 | 2 288 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 164.00 | 666 784.00 | | 630 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 549.00 | -6 620.00 | | 24 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 820.00 | 12 292.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 907 532.00 | 914 456.00 | | 907 532.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 878.00 | 441 099.00 | | 535 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 303.00 | 89 054.00 | | 12 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 329.00 | 200 322.00 | | 170 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 616.00 | 29 642.00 | | 156 616.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 809.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 120.00 | 760 926.00 | | 878 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 652.00 | 1 675 381.00 | | 1 785 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 6 209.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 6 121.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 2 218.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 289.00 | 511 000.00 | | 575 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 740.00 | 517 620.00 | | 550 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 549.00 | -6 620.00 | | 24 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 611.00 | | 235 606.00 | 1 593 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 410.00 | 1 740 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 410.00 | 1 114 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 297.00 | | 235 606.00 | 967 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 315.00 | | | 250 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 938.00 | 71 626.00 | | 430 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 823.00 | 25 017.00 | | 67 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 115.00 | 46 609.00 | | 363 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 329.00 | 170 329.00 | | 170 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 210 738.00 | 210 738.00 | | 210 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 849.00 | 85 611.00 | 292 929.00 | 535 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 782.00 | 248 782.00 | | 248 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 359.00 | 470 526.00 | 1 833.00 | 472 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 120.00 | 427 883.00 | 292 929.00 | 878 120.00 |