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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11 536.00 | -11 536.00 | |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AN Terrains | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 240 716.00 | 281 284.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 626.00 | 12 382.00 | 47 244.00 | 59 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 218.00 | 274 279.00 | 1 079 939.00 | 1 354 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
BZ Autres créances | 352 615.00 | | 352 615.00 | 352 615.00 |
CF Disponibilités | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 920.00 | | 600 920.00 | 600 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 138.00 | 274 279.00 | 1 680 859.00 | 1 955 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 21 044.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 250.00 | 97 545.00 | | 129 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 838.00 | 122 661.00 | | 609 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 168.00 | 18 030.00 | | 16 168.00 |
DL TOTAL (I) | 997 257.00 | 479 280.00 | | 997 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 884.00 | 446 437.00 | | 429 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 064.00 | 88 198.00 | | 113 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 015.00 | 147 424.00 | | 116 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 262.00 | 29 415.00 | | 24 262.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 543.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 603.00 | 712 016.00 | | 683 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 859.00 | 1 191 297.00 | | 1 680 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | 1 399.00 | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 235.00 | -7 928.00 | | -114 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 378.00 | 545 954.00 | | 962 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 540.00 | 423 293.00 | | 352 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 838.00 | 122 661.00 | | 609 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 303.00 | | 407 920.00 | 949 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 1 354 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 729 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 822.00 | | 31 832.00 | 700 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 482.00 | | 88.00 | 248 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 422.00 | 51 862.00 | 3 006.00 | 225 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 422.00 | 40 326.00 | 3 006.00 | 225 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 884.00 | 55 603.00 | 231 397.00 | 429 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VP Divers | 352 615.00 | 352 615.00 | | 352 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 623.00 | 431 535.00 | 88.00 | 431 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 603.00 | 309 321.00 | 231 397.00 | 683 603.00 |