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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | 42 807.00 | 333 193.00 | 376 000.00 |
AN Terrains | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
AP Constructions | 621 678.00 | 281 170.00 | 340 508.00 | 621 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 947.00 | 24 868.00 | 33 079.00 | 57 947.00 |
AX Avances et acomptes | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 702.00 | 358 490.00 | 1 149 212.00 | 1 507 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
BZ Autres créances | 214 116.00 | | 214 116.00 | 214 116.00 |
CF Disponibilités | 192 942.00 | | 192 942.00 | 192 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 065.00 | | 490 065.00 | 490 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 767.00 | 358 490.00 | 1 639 278.00 | 1 997 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 089.00 | 129 250.00 | | 539 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 695.00 | 609 838.00 | | 127 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 967.00 | 16 168.00 | | 13 967.00 |
DL TOTAL (I) | 922 751.00 | 997 257.00 | | 922 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 885.00 | 429 884.00 | | 507 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 240.00 | 100 761.00 | | 59 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 593.00 | 116 015.00 | | 98 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 851.00 | 24 262.00 | | 37 851.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 378.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 527.00 | 683 603.00 | | 716 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 276.00 | 1 680 859.00 | | 1 639 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 647 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 1 862.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | 1 862.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | -114 235.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 958.00 | 962 378.00 | | 799 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 263.00 | 352 540.00 | | 672 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 695.00 | 609 838.00 | | 127 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 218.00 | | 143 926.00 | 1 354 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 1 507 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 881 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 648.00 | | 142 093.00 | 729 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 570.00 | | 1 833.00 | 248 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 279.00 | 87 005.00 | 2 794.00 | 274 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 536.00 | 31 271.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 743.00 | 55 734.00 | 2 794.00 | 262 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 885.00 | 67 099.00 | 264 509.00 | 507 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044.00 | 297 123.00 | 1 921.00 | 299 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 527.00 | 275 740.00 | 264 509.00 | 716 527.00 |