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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | 67 823.00 | 308 177.00 | 376 000.00 |
AN Terrains | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
AP Constructions | 630 928.00 | 316 416.00 | 314 512.00 | 630 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 636.00 | 37 054.00 | 21 582.00 | 58 636.00 |
AX Avances et acomptes | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 611.00 | 430 938.00 | 1 162 673.00 | 1 593 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BZ Autres créances | 236 039.00 | | 236 039.00 | 236 039.00 |
CF Disponibilités | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 708.00 | | 512 708.00 | 512 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 319.00 | 430 938.00 | 1 675 381.00 | 2 106 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 784.00 | 539 089.00 | | 666 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 620.00 | 127 695.00 | | -6 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 292.00 | 13 967.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 914 456.00 | 922 751.00 | | 914 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 099.00 | 507 885.00 | | 441 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 054.00 | 71 543.00 | | 89 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 322.00 | 98 593.00 | | 200 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | 37 851.00 | | 29 642.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 655.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 926.00 | 716 527.00 | | 760 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 381.00 | 1 639 278.00 | | 1 675 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 788.00 | | 504 788.00 | 504 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 788.00 | | 504 788.00 | 504 788.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 448.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 2 201.00 | | 6 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | 2 201.00 | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | -1 828.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 000.00 | 799 958.00 | | 511 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 620.00 | 672 263.00 | | 517 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620.00 | 127 695.00 | | -6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 702.00 | | 85 997.00 | 1 507 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 250 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 1 593 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 299.00 | | 85 997.00 | 881 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 403.00 | | | 250 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 490.00 | 72 448.00 | | 358 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 807.00 | 25 017.00 | | 42 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 683.00 | 47 432.00 | | 315 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 099.00 | 69 147.00 | 261 715.00 | 441 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VP Divers | 236 038.00 | 236 038.00 | | 236 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 207.00 | 304 374.00 | 1 833.00 | 306 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 926.00 | 388 974.00 | 261 715.00 | 760 926.00 |