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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 073.00 | 8 534.00 | 1 540.00 | 10 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 917.00 | 67 699.00 | 60 218.00 | 127 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 499.00 | 77 420.00 | 744 079.00 | 821 499.00 |
BT Marchandises | 110 519.00 | | 110 519.00 | 110 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 116.00 | | 190 116.00 | 190 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 615.00 | 77 420.00 | 934 195.00 | 1 011 615.00 |
CU Autres participations | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 313 359.00 | | | 313 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DL TOTAL (I) | 398 576.00 | | | 398 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 845.00 | | | 220 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 619.00 | | | 535 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 195.00 | | | 934 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 593.00 | | | 406 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 164.00 | | 336.00 | 821 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 188.00 | | | 671 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 655.00 | | 336.00 | 137 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 008.00 | 10 412.00 | | 67 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 389.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 210.00 | 10 022.00 | | 66 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 518.00 | 57 344.00 | 2 175.00 | 59 518.00 |