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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 759.00 | 109 123.00 | 43 636.00 | 152 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 336.00 | 119 384.00 | 732 953.00 | 852 336.00 |
BT Marchandises | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CF Disponibilités | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 264.00 | | 239 264.00 | 239 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 600.00 | 119 384.00 | 972 217.00 | 1 091 600.00 |
CU Autres participations | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 573 319.00 | | | 573 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
DL TOTAL (I) | 663 016.00 | | | 663 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 201.00 | | | 309 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 217.00 | | | 972 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 797.00 | | | 295 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 898.00 | 10 485.00 | | 108 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 711.00 | 10 485.00 | | 107 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |