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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 8 448.00 | 625.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 436.00 | 81 736.00 | 45 700.00 | 127 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 849.00 | 91 372.00 | 735 477.00 | 826 849.00 |
BT Marchandises | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 946.00 | | 216 946.00 | 216 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 794.00 | 91 372.00 | 952 423.00 | 1 043 794.00 |
CU Autres participations | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 410 363.00 | | | 410 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DL TOTAL (I) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 039.00 | | | 185 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 923.00 | | | 454 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 423.00 | | | 952 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 943.00 | | | 340 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 582.00 | | 4 566.00 | 822 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 826 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 136 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 788.00 | | | 676 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 543.00 | | 4 266.00 | 132 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | | 300.00 | 13 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 853.00 | 8 819.00 | 300.00 | 82 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 665.00 | 8 819.00 | 300.00 | 81 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 516.00 | 48 535.00 | 112 928.00 | 162 516.00 |
VI Groupe et associés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 590.00 | 86 415.00 | 2 175.00 | 88 590.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 923.00 | 340 943.00 | 112 928.00 | 454 923.00 |