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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 9 054.00 | 19.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 281.00 | 98 657.00 | 49 624.00 | 148 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 857.00 | 108 898.00 | 738 958.00 | 847 857.00 |
BT Marchandises | 119 387.00 | | 119 387.00 | 119 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 046.00 | | 202 046.00 | 202 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 903.00 | 108 898.00 | 941 004.00 | 1 049 903.00 |
CU Autres participations | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 506 104.00 | | | 506 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DL TOTAL (I) | 605 879.00 | | | 605 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 125.00 | | | 335 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 004.00 | | | 941 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 213.00 | | | 277 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 884.00 | | 20 973.00 | 826 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 788.00 | | | 676 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 382.00 | | 20 972.00 | 136 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | 2.00 | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 009.00 | 8 889.00 | | 100 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 822.00 | 8 889.00 | | 98 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 725.00 | 38 813.00 | 57 912.00 | 96 725.00 |
VI Groupe et associés | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 818.00 | 75 483.00 | 2 335.00 | 77 818.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 125.00 | 277 213.00 | 57 912.00 | 335 125.00 |