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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 8 906.00 | 167.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 309.00 | 89 916.00 | 37 393.00 | 127 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 884.00 | 100 009.00 | 726 874.00 | 826 884.00 |
BT Marchandises | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BZ Autres créances | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 568.00 | | 222 568.00 | 222 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 452.00 | 100 009.00 | 949 442.00 | 1 049 452.00 |
CU Autres participations | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 464 940.00 | | | 464 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DL TOTAL (I) | 538 664.00 | | | 538 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 779.00 | | | 410 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 442.00 | | | 949 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 324.00 | | | 322 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 849.00 | | 494.00 | 826 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 826 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 136 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 788.00 | | | 676 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 509.00 | | 333.00 | 136 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | 162.00 | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 372.00 | 9 097.00 | 459.00 | 91 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 184.00 | 9 097.00 | 459.00 | 90 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 628.00 | 55 173.00 | 88 031.00 | 143 628.00 |
VI Groupe et associés | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 230.00 | 86 896.00 | 2 335.00 | 89 230.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 779.00 | 322 324.00 | 88 031.00 | 410 779.00 |