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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 7 991.00 | 1 082.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 470.00 | 73 674.00 | 49 795.00 | 123 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 582.00 | 82 853.00 | 739 730.00 | 822 582.00 |
BT Marchandises | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 438.00 | | 225 438.00 | 225 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 020.00 | 82 853.00 | 965 167.00 | 1 048 020.00 |
CU Autres participations | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 370 096.00 | | | 370 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
DL TOTAL (I) | 442 923.00 | | | 442 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 436.00 | | | 215 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 244.00 | | | 522 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 167.00 | | | 965 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 963.00 | | | 363 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 499.00 | | 6 531.00 | 821 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 822 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 132 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 188.00 | | 5 600.00 | 671 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | 931.00 | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 420.00 | 10 880.00 | 5 448.00 | 77 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 232.00 | 10 880.00 | 5 448.00 | 76 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 436.00 | 47 154.00 | 158 282.00 | 205 436.00 |
VI Groupe et associés | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 367.00 | | | 295 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 381.00 | | | 312 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 999.00 | 87 824.00 | 2 175.00 | 89 999.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 245.00 | 363 963.00 | 158 282.00 | 522 245.00 |