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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 621.00 | 478.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 3 411.00 | 3 388.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 44 960.00 | 518.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 232.00 | 22 258.00 | 10 974.00 | 33 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 877.00 | 72 251.00 | 409 626.00 | 481 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
CF Disponibilités | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 018.00 | | 428 018.00 | 428 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 896.00 | 72 251.00 | 837 645.00 | 909 896.00 |
CU Autres participations | 393 406.00 | | 393 406.00 | 393 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DH Report à nouveau | -51 236.00 | -50 546.00 | | -51 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | -689.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 356 513.00 | 350 571.00 | | 356 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 55 841.00 | | 13 205.00 |
EA Autres dettes | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 131.00 | 556 686.00 | | 481 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 645.00 | 907 257.00 | | 837 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 138.00 | | 1 256 138.00 | 1 256 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 138.00 | | 1 256 138.00 | 1 256 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 805.00 | 1 506.00 | | -4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 976.00 | 1 377 729.00 | | 1 258 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 035.00 | 1 378 419.00 | | 1 253 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | -689.00 | | 5 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 403.00 | | 2 474.00 | 479 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 137.00 | | 374.00 | 85 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 266.00 | | | 394 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075.00 | 9 177.00 | | 63 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 075.00 | 7 555.00 | | 63 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 262 328.00 | 262 328.00 | | 262 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 945.00 | | | 147 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 100.00 | 406 240.00 | 860.00 | 407 100.00 |
VW T.V.A. | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 132.00 | 481 132.00 | | 481 132.00 |