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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 809.00 | 45 579.00 | 1 229.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 342.00 | 52 064.00 | 44 277.00 | 96 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 957.00 | 106 544.00 | 454 413.00 | 560 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BZ Autres créances | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CF Disponibilités | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 327.00 | 106 544.00 | 624 782.00 | 731 327.00 |
CU Autres participations | 403 906.00 | | 403 906.00 | 403 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DH Report à nouveau | -45 694.00 | -45 134.00 | | -45 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | -560.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 361 356.00 | 356 113.00 | | 361 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 462.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 791.00 | 80 765.00 | | 98 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 003.00 | 48 897.00 | | 63 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 024.00 | 170 646.00 | | 101 024.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 20 729.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 426.00 | 321 502.00 | | 263 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 782.00 | 677 615.00 | | 624 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 863.00 | | 1 719 863.00 | 1 719 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 863.00 | | 1 719 863.00 | 1 719 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 830.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 830.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -1 830.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | -4 193.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 804.00 | 1 623 900.00 | | 1 741 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 560.00 | 1 624 460.00 | | 1 736 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243.00 | -560.00 | | 5 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | 13 310.00 | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 877.00 | | 37 080.00 | 523 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 211.00 | | 25 740.00 | 124 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 266.00 | | 11 340.00 | 394 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 329.00 | 12 215.00 | | 94 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 229.00 | 12 215.00 | | 92 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VC Groupe et associés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 741.00 | 94 041.00 | 1 700.00 | 95 741.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 427.00 | 263 427.00 | | 263 427.00 |