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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AN Terrains | 10 726.00 | 578.00 | 10 147.00 | 10 726.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 809.00 | 45 781.00 | 1 028.00 | 46 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 018.00 | 67 335.00 | 67 683.00 | 135 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 360.00 | 122 594.00 | 487 765.00 | 610 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BZ Autres créances | 126 897.00 | | 126 897.00 | 126 897.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 192.00 | 122 594.00 | 673 598.00 | 796 192.00 |
CU Autres participations | 403 906.00 | | 403 906.00 | 403 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DH Report à nouveau | -40 451.00 | -45 694.00 | | -40 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 110.00 | 5 243.00 | | 30 110.00 |
DL TOTAL (I) | 391 466.00 | 361 356.00 | | 391 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 507.00 | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 98 791.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 785.00 | 63 003.00 | | 34 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 949.00 | 101 024.00 | | 193 949.00 |
EA Autres dettes | 12 542.00 | 99.00 | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 131.00 | 263 426.00 | | 282 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 598.00 | 624 782.00 | | 673 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 652.00 | | 1 816 652.00 | 1 816 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 652.00 | | 1 816 652.00 | 1 816 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 395.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 395.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -395.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 2 511.00 | | 11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 382.00 | 1 741 804.00 | | 1 827 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 272.00 | 1 736 560.00 | | 1 797 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 110.00 | 5 243.00 | | 30 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | 6 734.00 | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 957.00 | | 49 403.00 | 560 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 951.00 | | 49 403.00 | 149 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 606.00 | | | 405 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 544.00 | 16 050.00 | | 106 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 444.00 | 16 050.00 | | 104 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VC Groupe et associés | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 190.00 | 7 316.00 | 24 874.00 | 32 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 814.00 | 163 114.00 | 1 700.00 | 164 814.00 |
VW T.V.A. | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 132.00 | 257 258.00 | 24 874.00 | 282 132.00 |