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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 4 771.00 | 2 028.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 45 125.00 | 353.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | 26 783.00 | 8 116.00 | 34 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 844.00 | 78 780.00 | 408 064.00 | 486 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 820.00 | | 219 820.00 | 219 820.00 |
BZ Autres créances | 168 272.00 | | 168 272.00 | 168 272.00 |
CF Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 774.00 | | 409 774.00 | 409 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 619.00 | 78 780.00 | 817 838.00 | 896 619.00 |
CU Autres participations | 393 406.00 | | 393 406.00 | 393 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DH Report à nouveau | -45 294.00 | -51 236.00 | | -45 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | 5 941.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 363 182.00 | 356 513.00 | | 363 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 50.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 312.00 | 262 328.00 | | 227 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 13 205.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 294.00 | 127 462.00 | | 142 294.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 78 085.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 656.00 | 481 131.00 | | 454 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 838.00 | 837 645.00 | | 817 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 795.00 | | 1 441 795.00 | 1 441 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 795.00 | | 1 441 795.00 | 1 441 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 336.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 043.00 | 336.00 | | 27 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -336.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 219.00 | -4 805.00 | | -3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 779.00 | 1 258 976.00 | | 1 468 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 110.00 | 1 253 035.00 | | 1 462 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | 5 941.00 | | 6 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 847.00 | 27 198.00 | | 25 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 878.00 | | 31 567.00 | 481 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 600.00 | 486 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 600.00 | 87 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 512.00 | | 31 567.00 | 85 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 266.00 | | | 394 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 251.00 | 6 544.00 | 15.00 | 72 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 478.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 630.00 | 6 066.00 | 15.00 | 70 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 219 820.00 | | | 219 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 227 313.00 | 227 313.00 | | 227 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 824.00 | 389 964.00 | 860.00 | 390 824.00 |
VW T.V.A. | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 656.00 | 394 656.00 | | 394 656.00 |