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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 131.00 | 668.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 45 290.00 | 187.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 350.00 | 32 769.00 | 12 580.00 | 45 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 294.00 | 86 291.00 | 411 003.00 | 497 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BZ Autres créances | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
CF Disponibilités | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 585.00 | | 269 585.00 | 269 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 880.00 | 86 291.00 | 680 588.00 | 766 880.00 |
CU Autres participations | 393 406.00 | | 393 406.00 | 393 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DH Report à nouveau | -38 625.00 | -45 294.00 | | -38 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 508.00 | 6 669.00 | | -6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 356 673.00 | 363 182.00 | | 356 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 552.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 980.00 | 227 312.00 | | 103 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 24 224.00 | | 15 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 556.00 | 142 294.00 | | 162 556.00 |
EA Autres dettes | 41 386.00 | 273.00 | | 41 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 915.00 | 454 656.00 | | 323 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 588.00 | 817 838.00 | | 680 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 271.00 | | 1 497 271.00 | 1 497 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 271.00 | | 1 497 271.00 | 1 497 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 26 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 26 600.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 458.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 26 585.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 27 043.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -443.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 227.00 | -3 219.00 | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 297.00 | 1 468 779.00 | | 1 501 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 806.00 | 1 462 110.00 | | 1 507 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 508.00 | 6 669.00 | | -6 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 845.00 | | 11 950.00 | 486 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 497 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 97 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 179.00 | | 11 950.00 | 87 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 266.00 | | | 394 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 781.00 | 8 823.00 | 1 313.00 | 78 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 681.00 | 8 823.00 | 1 313.00 | 76 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
VP Divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 181.00 | 158 321.00 | 860.00 | 159 181.00 |
VW T.V.A. | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 915.00 | 323 915.00 | | 323 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |