| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 803.00 | 45 456.00 | 347.00 | 45 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 607.00 | 39 973.00 | 31 634.00 | 71 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 877.00 | 94 329.00 | 429 547.00 | 523 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BZ Autres créances | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CF Disponibilités | 138 523.00 | | 138 523.00 | 138 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 067.00 | | 248 067.00 | 248 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 944.00 | 94 329.00 | 677 615.00 | 771 944.00 |
CU Autres participations | 393 406.00 | | 393 406.00 | 393 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DH Report à nouveau | -45 134.00 | -38 625.00 | | -45 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560.00 | -6 508.00 | | -560.00 |
DL TOTAL (I) | 356 113.00 | 356 673.00 | | 356 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 467.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 765.00 | 103 980.00 | | 80 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 897.00 | 15 524.00 | | 48 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 646.00 | 162 556.00 | | 170 646.00 |
EA Autres dettes | 20 729.00 | 41 386.00 | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 502.00 | 323 915.00 | | 321 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 615.00 | 680 588.00 | | 677 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 958.00 | | 1 618 958.00 | 1 618 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 958.00 | | 1 618 958.00 | 1 618 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 2 403.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 2 591.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -2 091.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 193.00 | -3 227.00 | | -4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 900.00 | 1 501 297.00 | | 1 623 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 460.00 | 1 507 806.00 | | 1 624 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560.00 | -6 508.00 | | -560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 310.00 | 16 754.00 | | 13 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 295.00 | | 26 257.00 | 497 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 629.00 | | 26 257.00 | 97 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 266.00 | | | 394 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 291.00 | 8 038.00 | | 86 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 191.00 | 8 038.00 | | 84 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 404.00 | 109 544.00 | 860.00 | 110 404.00 |
VW T.V.A. | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 502.00 | 321 502.00 | | 321 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |