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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 736.00 | 43 444.00 | 5 292.00 | 48 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 276.00 | 28 448.00 | 4 827.00 | 33 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 011.00 | 71 892.00 | 192 119.00 | 264 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BT Marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 337.00 | 71 892.00 | 243 445.00 | 315 337.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 160.00 | 83 467.00 | | 74 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 394.00 | -9 308.00 | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 125 804.00 | 104 410.00 | | 125 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 3 035.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 063.00 | 68 822.00 | | 56 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 115.00 | 67 290.00 | | 43 115.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | 5 345.00 | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 641.00 | 144 493.00 | | 117 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 445.00 | 248 903.00 | | 243 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 641.00 | 144 493.00 | | 117 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
FD Production vendue biens | 515 749.00 | | 515 749.00 | 515 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 517.00 | | 528 517.00 | 528 517.00 |
FM Production stockée | | | -509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 6 921.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 6 921.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -6 921.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -3 072.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 670.00 | 516 605.00 | | 531 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 275.00 | 525 913.00 | | 510 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 394.00 | -9 308.00 | | 21 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |