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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 909.00 | 48 737.00 | 9 172.00 | 57 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 216.00 | 33 862.00 | 31 354.00 | 65 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 075.00 | 82 599.00 | 222 476.00 | 305 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 112.00 | 82 599.00 | 279 514.00 | 362 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 27 500.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 739.00 | 95 554.00 | | 15 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 626.00 | 32 685.00 | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 174 115.00 | 158 489.00 | | 174 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 187.00 | 3 044.00 | | 3 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 187.00 | 3 044.00 | | 3 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 241.00 | 4 868.00 | | 27 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 428.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 42 192.00 | | 33 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 063.00 | 43 145.00 | | 39 063.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 8 030.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 212.00 | 98 663.00 | | 102 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 514.00 | 260 196.00 | | 279 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -165 557.00 | 98 663.00 | | -165 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
FD Production vendue biens | 569 976.00 | | 569 976.00 | 569 976.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 876.00 | | 611 876.00 | 611 876.00 |
FM Production stockée | | | 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | 623.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 197.00 | 615 985.00 | | 628 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 571.00 | 583 300.00 | | 602 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 626.00 | 32 685.00 | | 25 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 582.00 | 5 017.00 | | 77 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 582.00 | 5 016.00 | | 77 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 044.00 | 3 187.00 | 3 044.00 | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044.00 | 3 187.00 | 3 044.00 | 3 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 187.00 | 3 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -246 000.00 | 123 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 241.00 | 5 864.00 | 21 377.00 | 27 241.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VP Divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 820.00 | -165 557.00 | 144 377.00 | 101 820.00 |