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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 909.00 | 46 295.00 | 11 614.00 | 57 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 373.00 | 31 287.00 | 9 085.00 | 40 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 232.00 | 77 582.00 | 202 649.00 | 280 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 778.00 | 77 582.00 | 260 196.00 | 337 778.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 554.00 | 74 160.00 | | 95 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 685.00 | 21 394.00 | | 32 685.00 |
DL TOTAL (I) | 158 489.00 | 125 804.00 | | 158 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 9 743.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 56 063.00 | | 42 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | 43 092.00 | | 43 145.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 8 719.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 663.00 | 117 617.00 | | 98 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 196.00 | 243 422.00 | | 260 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
FD Production vendue biens | 572 626.00 | | 572 626.00 | 572 626.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 252.00 | | 603 252.00 | 603 252.00 |
FM Production stockée | | | 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 292.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 869.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 869.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -577.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | -2 128.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 985.00 | 531 670.00 | | 615 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 300.00 | 510 275.00 | | 583 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 685.00 | 21 394.00 | | 32 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 892.00 | 5 691.00 | | 71 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 892.00 | 5 690.00 | | 71 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VP Divers | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |