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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 228.00 | 54 035.00 | 7 193.00 | 61 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 560.00 | 47 868.00 | 75 691.00 | 123 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 738.00 | 101 903.00 | 264 835.00 | 366 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 479.00 | 101 903.00 | 391 576.00 | 493 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 058.00 | 18 115.00 | | 19 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 756.00 | 13 943.00 | | 15 756.00 |
DL TOTAL (I) | 177 814.00 | 175 058.00 | | 177 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 799.00 | 81 038.00 | | 64 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 77.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 764.00 | 33 927.00 | | 34 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 693.00 | 52 427.00 | | 106 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 762.00 | 167 469.00 | | 213 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 576.00 | 342 528.00 | | 391 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 380.00 | 152 033.00 | | 204 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 239.00 | 4 327.00 | | 7 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
FD Production vendue biens | 662 605.00 | | 662 605.00 | 662 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 540.00 | | 703 540.00 | 703 540.00 |
FM Production stockée | | | -680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 1 635.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 149.00 | 666 468.00 | | 715 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 393.00 | 652 525.00 | | 699 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 756.00 | 13 943.00 | | 15 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 950.00 | | 58 788.00 | 307 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | | 58 789.00 | 126 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 073.00 | 12 830.00 | | 89 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 073.00 | 12 830.00 | | 89 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 559.00 | 48 178.00 | 9 381.00 | 57 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VW T.V.A. | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 762.00 | 204 380.00 | 9 381.00 | 213 762.00 |