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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 055.00 | 51 173.00 | 8 882.00 | 60 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 946.00 | 37 901.00 | 28 045.00 | 65 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 950.00 | 89 073.00 | 218 877.00 | 307 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 601.00 | 89 073.00 | 342 528.00 | 431 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 2 750.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 115.00 | 15 739.00 | | 18 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 943.00 | 25 626.00 | | 13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 175 058.00 | 174 115.00 | | 175 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 038.00 | 27 241.00 | | 81 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 459.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 977.00 | | 33 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 427.00 | 39 063.00 | | 52 427.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 469.00 | 102 212.00 | | 167 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 528.00 | 279 514.00 | | 342 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 033.00 | -165 557.00 | | 152 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
FD Production vendue biens | 621 238.00 | | 621 238.00 | 621 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 643.00 | | 660 643.00 | 660 643.00 |
FM Production stockée | | | 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | -1 793.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 468.00 | 628 197.00 | | 666 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 525.00 | 602 571.00 | | 652 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 943.00 | 25 626.00 | | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 599.00 | 6 475.00 | | 82 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 599.00 | 6 475.00 | | 82 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 711.00 | 61 275.00 | 15 436.00 | 76 711.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 469.00 | 152 033.00 | 15 436.00 | 167 469.00 |