| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 084.00 | 58 763.00 | 21 320.00 | 80 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 663.00 | 60 314.00 | 75 349.00 | 135 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 947.00 | 119 078.00 | 280 869.00 | 399 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 052.00 | 119 078.00 | 374 975.00 | 494 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 114.00 | 19 058.00 | | 19 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | 15 756.00 | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 184 348.00 | 177 814.00 | | 184 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 143.00 | 64 799.00 | | 65 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 7 506.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 282.00 | 34 764.00 | | 41 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 189.00 | 56 798.00 | | 76 189.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 627.00 | 163 867.00 | | 190 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 975.00 | 341 681.00 | | 374 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 627.00 | 154 485.00 | | 190 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 865.00 | 7 239.00 | | 6 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
FD Production vendue biens | 803 879.00 | | 803 879.00 | 803 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 477.00 | | 849 477.00 | 849 477.00 |
FM Production stockée | | | -802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 2 584.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 874.00 | 715 149.00 | | 877 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 641.00 | 699 393.00 | | 855 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 233.00 | 15 756.00 | | 22 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 738.00 | | 33 209.00 | 366 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 788.00 | | 30 959.00 | 184 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 2 250.00 | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 903.00 | 17 174.00 | | 101 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 903.00 | 17 174.00 | | 101 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 627.00 | 190 627.00 | | 190 627.00 |