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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 2 928.00 | 2 184.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 83 386.00 | 76 671.00 | 6 715.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 6 317.00 | 1 226.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 213.00 | 31 196.00 | 23 016.00 | 54 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 917.00 | 125 571.00 | 56 345.00 | 181 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 556.00 | | 251 556.00 | 251 556.00 |
CF Disponibilités | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 056.00 | | 309 056.00 | 309 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 973.00 | 125 571.00 | 365 402.00 | 490 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
DL TOTAL (I) | 258 226.00 | | | 258 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 402.00 | | | 365 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 353.00 | | 908 353.00 | 908 353.00 |
FD Production vendue biens | 32 826.00 | 63 500.00 | 96 326.00 | 32 826.00 |
FG Production vendue services | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 250.00 | 63 500.00 | 1 023 750.00 | 960 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 579.00 | | | 1 044 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 451.00 | | | 1 008 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 616.00 | | 25 300.00 | 156 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 090.00 | | 1 023.00 | 24 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 323.00 | | 24 276.00 | 129 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 198.00 | 9 373.00 | | 116 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 1 450.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 719.00 | 7 923.00 | | 114 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 473.00 | 27 270.00 | 3 202.00 | 30 473.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |