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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 7 064.00 | 1 571.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 122 122.00 | 93 318.00 | 28 804.00 | 122 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 6 275.00 | 2 854.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 789.00 | 56 800.00 | 22 988.00 | 79 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 316.00 | 171 916.00 | 78 400.00 | 250 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
BZ Autres créances | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
CF Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 745.00 | | 285 745.00 | 285 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 061.00 | 171 916.00 | 364 145.00 | 536 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 256.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 412.00 | 38 134.00 | | 32 412.00 |
DL TOTAL (I) | 238 203.00 | 243 790.00 | | 238 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 768.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 72 300.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 17 402.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 950.00 | 37 313.00 | | 49 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 516.00 | | |
EA Autres dettes | 33 683.00 | 94 084.00 | | 33 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 942.00 | 226 386.00 | | 95 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 145.00 | 530 177.00 | | 364 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 053.00 | | 8 218.00 | 251 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 954.00 | 250 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 954.00 | 219 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 236.00 | | 8 218.00 | 220 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 307.00 | 19 563.00 | 8 954.00 | 161 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 2 624.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 868.00 | 16 938.00 | 8 954.00 | 156 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VP Divers | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 222.00 | 66 019.00 | 3 203.00 | 69 222.00 |