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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 636.00 | 7 873.00 | 762.00 | 8 636.00 |
AH Fonds commercial | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 124 098.00 | 98 629.00 | 25 469.00 | 124 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 7 593.00 | 1 538.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 350.00 | 72 340.00 | 11 010.00 | 83 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 853.00 | 194 892.00 | 60 960.00 | 255 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 579.00 | | 606 579.00 | 606 579.00 |
CF Disponibilités | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 947.00 | | 703 947.00 | 703 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 800.00 | 194 892.00 | 764 907.00 | 959 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 073.00 | 155 462.00 | | 183 073.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 032.00 | 27 611.00 | | 44 032.00 |
DL TOTAL (I) | 249 496.00 | 205 464.00 | | 249 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 4 789.00 | | 2 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 300.00 | 26 000.00 | | 207 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 18 337.00 | | 28 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 101.00 | 49 206.00 | | 50 101.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 58 192.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 411.00 | 156 524.00 | | 315 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 907.00 | 441 988.00 | | 764 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 111.00 | 130 524.00 | | 108 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 877.00 | | 4 692.00 | 253 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 255 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 225 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 061.00 | | 4 692.00 | 223 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 367.00 | 13 242.00 | 2 717.00 | 184 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 493.00 | 13 242.00 | 2 717.00 | 176 493.00 |