| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 7 873.00 | 762.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 122 122.00 | 97 192.00 | 24 930.00 | 122 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 6 934.00 | 2 196.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 350.00 | 63 909.00 | 19 440.00 | 83 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 877.00 | 184 366.00 | 69 510.00 | 253 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 150.00 | | 236 150.00 | 236 150.00 |
CF Disponibilités | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 078.00 | | 384 078.00 | 384 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 955.00 | 184 366.00 | 453 588.00 | 637 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 462.00 | 183 400.00 | | 155 462.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 611.00 | 32 412.00 | | 27 611.00 |
DL TOTAL (I) | 205 464.00 | 238 203.00 | | 205 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 4 650.00 | | 4 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 500.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | 7 158.00 | | 18 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | 49 950.00 | | 49 205.00 |
EA Autres dettes | 69 793.00 | 33 683.00 | | 69 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 124.00 | 95 942.00 | | 168 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 588.00 | 364 145.00 | | 453 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 316.00 | | 4 994.00 | 250 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 253 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 223 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 500.00 | | 4 994.00 | 219 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 916.00 | 13 884.00 | 1 433.00 | 171 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 809.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 852.00 | 13 075.00 | 1 433.00 | 164 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VI Groupe et associés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 961.00 | 89 758.00 | 3 203.00 | 92 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |