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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 4 439.00 | 4 195.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 122 122.00 | 88 966.00 | 33 156.00 | 122 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 7 142.00 | 401.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 112.00 | 52 302.00 | 29 810.00 | 82 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 052.00 | 161 307.00 | 89 745.00 | 251 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 617.00 | | 206 617.00 | 206 617.00 |
CF Disponibilités | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 431.00 | | 440 431.00 | 440 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 484.00 | 161 307.00 | 530 177.00 | 691 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 400.00 | 236 000.00 | | 183 400.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 226.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | 37 430.00 | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 243 790.00 | 295 656.00 | | 243 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 3 309.00 | | 4 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 300.00 | 44 000.00 | | 72 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 10 130.00 | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 313.00 | 28 280.00 | | 37 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 194.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 94 084.00 | 24 410.00 | | 94 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 386.00 | 121 169.00 | | 226 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 177.00 | 476 825.00 | | 530 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 007 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 703.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 184.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | 184.00 | | 5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 3 301.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 231.00 | 1 057 707.00 | | 1 233 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 097.00 | 1 020 277.00 | | 1 195 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 134.00 | 37 430.00 | | 38 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 660.00 | | | 236 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 954.00 | 21 703.00 | 161 307.00 | 143 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 2 624.00 | 4 440.00 | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 789.00 | 19 079.00 | 156 868.00 | 137 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
VP Divers | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 033.00 | 92 830.00 | 3 203.00 | 96 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |