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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 6 165.00 | 6 820.00 | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
AN Terrains | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AP Constructions | 114 442.00 | 82 773.00 | 31 668.00 | 114 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 6 729.00 | 814.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 050.00 | 39 828.00 | 31 222.00 | 71 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 660.00 | 143 954.00 | 92 705.00 | 236 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BZ Autres créances | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 754.00 | | 297 754.00 | 297 754.00 |
CF Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 120.00 | | 384 120.00 | 384 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 780.00 | 143 954.00 | 476 825.00 | 620 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DL TOTAL (I) | 295 656.00 | | | 295 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 825.00 | | | 476 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 917.00 | 3 326.00 | 55 766.00 | 181 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 236 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 31 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 113.00 | 3 326.00 | 7 873.00 | 25 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 600.00 | | 47 893.00 | 153 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 571.00 | 17 412.00 | | 125 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 642.00 | 15 146.00 | | 122 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |