| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 345.00 | 36 110.00 | 5 235.00 | 41 345.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 332.00 | 133 186.00 | 70 147.00 | 203 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 317.00 | 101 071.00 | 55 246.00 | 156 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 403.00 | 270 366.00 | 304 037.00 | 574 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 579.00 | 77 921.00 | 730 658.00 | 808 579.00 |
BN En cours de production de biens | 263 522.00 | 74 333.00 | 189 189.00 | 263 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 589.00 | 10 365.00 | 314 224.00 | 324 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 037.00 | 21 246.00 | 918 791.00 | 940 037.00 |
BZ Autres créances | 689 488.00 | | 689 488.00 | 689 488.00 |
CF Disponibilités | 1 008 810.00 | | 1 008 810.00 | 1 008 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 638.00 | 183 865.00 | 3 980 773.00 | 4 164 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 041.00 | 454 231.00 | 4 284 810.00 | 4 739 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 736 335.00 | 488 799.00 | | 736 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 641.00 | 247 537.00 | | 305 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 676.00 | 777 035.00 | | 1 082 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 043.00 | 17 052.00 | | 697 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 598.00 | 825 235.00 | | 147 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 402.00 | 45 812.00 | | 53 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 716.00 | 765 012.00 | | 789 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 321.00 | 515 363.00 | | 704 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659.00 | 21 226.00 | | 38 659.00 |
EA Autres dettes | 771 395.00 | 248 492.00 | | 771 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 134.00 | 2 438 192.00 | | 3 202 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 810.00 | 3 215 228.00 | | 4 284 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 042 404.00 | 694 760.00 | 8 737 164.00 | 8 042 404.00 |
FG Production vendue services | 157 767.00 | 79.00 | 157 846.00 | 157 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 172.00 | 694 839.00 | 8 895 011.00 | 8 200 172.00 |
FM Production stockée | | | 174 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 987.00 | | 2 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 8 987.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 972.00 | 24 782.00 | | 12 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 4 281.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 057.00 | 29 063.00 | | 13 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 123.00 | -20 076.00 | | -10 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 823.00 | 4 753.00 | | 47 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 754.00 | -122 360.00 | | 44 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 262.00 | 7 859 515.00 | | 9 150 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 621.00 | 7 611 978.00 | | 8 844 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 641.00 | 247 537.00 | | 305 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 832.00 | | 147 931.00 | 436 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 359.00 | 574 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 359.00 | 417 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 601.00 | | 16 286.00 | 35 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 712.00 | | 98 162.00 | 329 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 518.00 | | 33 482.00 | 71 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 490.00 | 82 151.00 | 10 274.00 | 198 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 852.00 | 3 258.00 | | 32 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 637.00 | 78 893.00 | 10 274.00 | 165 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 785.00 | 6 834.00 | | 155 785.00 |
6T Sur comptes clients | 12 682.00 | 14 834.00 | 6 270.00 | 12 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 467.00 | 21 668.00 | 6 270.00 | 168 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 467.00 | 21 668.00 | 6 270.00 | 168 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 716.00 | 789 716.00 | | 789 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 608.00 | 281 608.00 | | 281 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 770.00 | 188 770.00 | | 188 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 395.00 | 771 395.00 | | 771 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 916 240.00 | | | 916 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 043.00 | 125 898.00 | 505 112.00 | 697 043.00 |
VI Groupe et associés | 147 598.00 | 67 598.00 | | 147 598.00 |
VP Divers | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 810.00 | | | 391 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 166.00 | 1 726 369.00 | 128 797.00 | 1 855 166.00 |
VW T.V.A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 731.00 | 2 497 586.00 | 505 112.00 | 3 148 731.00 |