| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 812.00 | 47 928.00 | 4 884.00 | 52 812.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 987.00 | 220 475.00 | 47 512.00 | 267 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 746.00 | 156 164.00 | 36 582.00 | 192 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 253.00 | 424 567.00 | 194 686.00 | 619 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 527.00 | 108 461.00 | 943 066.00 | 1 051 527.00 |
BN En cours de production de biens | 388 178.00 | 118 804.00 | 269 374.00 | 388 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 930.00 | 20 884.00 | 362 046.00 | 382 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 491.00 | 57 253.00 | 1 204 239.00 | 1 261 491.00 |
BZ Autres créances | 606 762.00 | | 606 762.00 | 606 762.00 |
CF Disponibilités | 703 376.00 | | 703 376.00 | 703 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 507.00 | 305 402.00 | 4 261 105.00 | 4 566 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 759.00 | 729 968.00 | 4 455 791.00 | 5 185 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 183.00 | | | 1 315 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 557.00 | | | -80 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 326.00 | | | 1 275 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 628.00 | | | 955 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 097.00 | | | 503 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EA Autres dettes | 1 149 878.00 | | | 1 149 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 465.00 | | | 3 180 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 791.00 | | | 4 455 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 851.00 | | | 2 817 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 850 016.00 | 137 862.00 | 7 987 878.00 | 7 850 016.00 |
FG Production vendue services | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949 478.00 | 137 862.00 | 8 087 340.00 | 7 949 478.00 |
FM Production stockée | | | -29 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 155 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 498.00 | | | -133 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 100.00 | | | -83 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 212.00 | | | 8 154 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 769.00 | | | 8 234 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 557.00 | | | -80 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 942.00 | | 23 011.00 | 611 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 619 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460.00 | 62 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 460 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 794.00 | | 5 201.00 | 61 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 162.00 | | 17 810.00 | 454 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 586.00 | 54 682.00 | 15 700.00 | 385 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 257.00 | 5 132.00 | 4 460.00 | 47 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 328.00 | 49 550.00 | 11 240.00 | 338 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 717.00 | 28 432.00 | | 219 717.00 |
6T Sur comptes clients | 25 076.00 | 41 199.00 | 9 022.00 | 25 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 793.00 | 69 631.00 | 9 022.00 | 244 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 793.00 | 69 631.00 | 40 022.00 | 275 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 628.00 | 955 628.00 | | 955 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 926.00 | 250 926.00 | | 250 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 878.00 | 1 149 878.00 | | 1 149 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 173.00 | 1 213 173.00 | | 1 213 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
VB T. V. A. | 175 298.00 | 175 298.00 | | 175 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 800.00 | 137 147.00 | 194 653.00 | 331 800.00 |
VI Groupe et associés | 148 831.00 | 68 831.00 | 80 000.00 | 148 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 310.00 | 336 310.00 | | 336 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 096.00 | 1 916 777.00 | 128 318.00 | 2 045 096.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 504.00 | 2 817 851.00 | 274 653.00 | 3 092 504.00 |