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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 472.00 | 57 749.00 | 7 723.00 | 65 472.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 210.00 | 271 552.00 | 49 657.00 | 321 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 737.00 | 174 424.00 | 26 313.00 | 200 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 643.00 | 503 725.00 | 186 917.00 | 690 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 685.00 | 155 365.00 | 1 044 320.00 | 1 199 685.00 |
BN En cours de production de biens | 422 600.00 | 186 597.00 | 236 003.00 | 422 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 304.00 | 33 243.00 | 228 061.00 | 261 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 665.00 | 74 461.00 | 1 727 204.00 | 1 801 665.00 |
BZ Autres créances | 305 277.00 | | 305 277.00 | 305 277.00 |
CF Disponibilités | 1 195 948.00 | | 1 195 948.00 | 1 195 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 962.00 | | 124 962.00 | 124 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 022.00 | 449 666.00 | 4 915 356.00 | 5 365 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 665.00 | 953 391.00 | 5 102 274.00 | 6 055 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 430.00 | 1 234 626.00 | | 1 588 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 986.00 | 353 804.00 | | 249 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 116.00 | 1 629 130.00 | | 1 879 116.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 872.00 | 219 282.00 | | 95 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 653.00 | 148 706.00 | | 148 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 827.00 | 88 182.00 | | 126 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 346.00 | 1 126 258.00 | | 1 035 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 496.00 | 605 686.00 | | 690 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 324.00 | 4 344.00 | | 19 324.00 |
EA Autres dettes | 1 098 639.00 | 807 915.00 | | 1 098 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 158.00 | 3 000 372.00 | | 3 215 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 274.00 | 4 629 502.00 | | 5 102 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FD Production vendue biens | 9 290 165.00 | 366 334.00 | 9 656 498.00 | 9 290 165.00 |
FG Production vendue services | 145 387.00 | | 145 387.00 | 145 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 440.00 | 366 334.00 | 9 802 774.00 | 9 436 440.00 |
FM Production stockée | | | -50 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 504 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 506.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 383.00 | 1.00 | | 18 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 465.00 | 1 507.00 | | 18 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 363.00 | -20 362.00 | | 30 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 706.00 | -20 362.00 | | 34 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 241.00 | 21 869.00 | | -16 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | -56 520.00 | | 33 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 768.00 | 8 299 599.00 | | 9 903 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 782.00 | 7 945 796.00 | | 9 653 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 986.00 | 353 804.00 | | 249 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 063.00 | | 117 165.00 | 585 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 690 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 529 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 323.00 | | 3 150.00 | 62 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 879.00 | | 55 891.00 | 484 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 861.00 | | 58 124.00 | 37 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 888.00 | 51 081.00 | 7 243.00 | 459 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 953.00 | 4 797.00 | | 52 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 935.00 | 46 285.00 | 7 243.00 | 406 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 292 501.00 | 82 704.00 | | 292 501.00 |
6T Sur comptes clients | 69 240.00 | 6 906.00 | 1 685.00 | 69 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 741.00 | 89 610.00 | 1 685.00 | 361 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 741.00 | 97 610.00 | 1 685.00 | 361 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 346.00 | 1 035 346.00 | | 1 035 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 213.00 | 311 213.00 | | 311 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 569.00 | 187 569.00 | | 187 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 639.00 | 1 098 639.00 | | 1 098 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 294.00 | 1 712 294.00 | | 1 712 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 371.00 | | 89 371.00 | 89 371.00 |
VB T. V. A. | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 872.00 | 82 165.00 | 13 707.00 | 95 872.00 |
VI Groupe et associés | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 905.00 | 2 142 533.00 | 169 371.00 | 2 311 905.00 |
VW T.V.A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 331.00 | 3 074 624.00 | 13 707.00 | 3 088 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |