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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 771.00 | 47 257.00 | 5 515.00 | 52 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 434.00 | 199 278.00 | 69 157.00 | 268 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 728.00 | 139 051.00 | 46 677.00 | 185 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 942.00 | 385 585.00 | 226 357.00 | 611 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 396.00 | 83 175.00 | 894 221.00 | 977 396.00 |
BN En cours de production de biens | 358 263.00 | 110 634.00 | 247 629.00 | 358 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 420.00 | 25 908.00 | 416 512.00 | 442 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 143.00 | 25 076.00 | 1 570 066.00 | 1 595 143.00 |
BZ Autres créances | 672 069.00 | | 672 069.00 | 672 069.00 |
CF Disponibilités | 756 692.00 | | 756 692.00 | 756 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 324.00 | 244 793.00 | 4 637 531.00 | 4 882 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 265.00 | 630 378.00 | 4 863 887.00 | 5 494 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 075.00 | | | 1 246 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 883.00 | | | 1 355 883.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 372.00 | | | 477 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 307.00 | | | 924 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 406.00 | | | 553 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
EA Autres dettes | 1 332 250.00 | | | 1 332 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 004.00 | | | 3 477 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 887.00 | | | 4 863 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 869.00 | | | 3 038 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 832 753.00 | 346 877.00 | 8 179 630.00 | 7 832 753.00 |
FG Production vendue services | 71 374.00 | 99.00 | 71 474.00 | 71 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 904 127.00 | 346 976.00 | 8 251 103.00 | 7 904 127.00 |
FM Production stockée | | | 272 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 954.00 | | | -63 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 062.00 | | | -70 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 811.00 | | | 8 576 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507 703.00 | | | 8 507 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 438.00 | | 41 431.00 | 585 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 611 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 61 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 773.00 | 454 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 740.00 | | 11 210.00 | 50 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 714.00 | | 30 222.00 | 438 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 513.00 | 63 000.00 | 14 928.00 | 337 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 839.00 | 5 573.00 | 155.00 | 41 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 674.00 | 57 427.00 | 14 773.00 | 295 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 183 214.00 | 36 503.00 | | 183 214.00 |
6T Sur comptes clients | 32 849.00 | 292.00 | 8 064.00 | 32 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 063.00 | 36 795.00 | 8 064.00 | 216 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 063.00 | 67 795.00 | 8 064.00 | 216 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 307.00 | 924 307.00 | | 924 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 341.00 | 263 341.00 | | 263 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 366.00 | 157 366.00 | | 157 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 250.00 | 1 332 250.00 | | 1 332 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 156.00 | | | 1 545 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VB T. V. A. | 158 695.00 | | | 158 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 372.00 | 142 726.00 | 334 646.00 | 477 372.00 |
VI Groupe et associés | 148 992.00 | 68 992.00 | 80 000.00 | 148 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 069.00 | | | 317 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 137.00 | 2 290 150.00 | 129 987.00 | 2 420 137.00 |
VW T.V.A. | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 515.00 | 3 038 869.00 | 414 646.00 | 3 453 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |