| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 739.00 | 41 839.00 | 8 900.00 | 50 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 886.00 | 174 735.00 | 83 151.00 | 257 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 828.00 | 120 939.00 | 59 889.00 | 180 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 438.00 | 337 513.00 | 247 926.00 | 585 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 414.00 | 74 446.00 | 678 968.00 | 753 414.00 |
BN En cours de production de biens | 259 803.00 | 92 795.00 | 167 008.00 | 259 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 311.00 | 15 973.00 | 252 338.00 | 268 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 605.00 | 32 849.00 | 1 543 757.00 | 1 576 605.00 |
BZ Autres créances | 907 957.00 | | 907 957.00 | 907 957.00 |
CF Disponibilités | 1 168 651.00 | | 1 168 651.00 | 1 168 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 385.00 | 216 063.00 | 4 828 323.00 | 5 044 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 824.00 | 553 576.00 | 5 076 248.00 | 5 629 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 976.00 | | | 1 041 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 775.00 | | | 1 286 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 246.00 | | | 621 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 180.00 | | | 940 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 639.00 | | | 633 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 1 341 042.00 | | | 1 341 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 473.00 | | | 3 789 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 248.00 | | | 5 076 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 805.00 | | | 3 149 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 567 174.00 | 311 967.00 | 7 879 141.00 | 7 567 174.00 |
FG Production vendue services | 115 403.00 | 22.00 | 115 425.00 | 115 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 577.00 | 311 989.00 | 7 994 566.00 | 7 682 577.00 |
FM Production stockée | | | -59 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 075.00 | | | -42 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 006.00 | | | -59 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 155.00 | | | 7 970 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 056.00 | | | 7 766 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 403.00 | | 146 483.00 | 574 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 95 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 489.00 | 47 958.00 | 585 438.00 | 87 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | 50 740.00 | 29 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 436.00 | 22 958.00 | 438 714.00 | 58 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 887.00 | | 27 906.00 | 51 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 515.00 | | 102 592.00 | 417 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 15 985.00 | 105 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 619.00 | 20 595.00 | | 162 619.00 |
6T Sur comptes clients | 21 246.00 | 16 413.00 | 4 811.00 | 21 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 865.00 | 37 008.00 | 4 811.00 | 183 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 865.00 | 37 008.00 | 4 811.00 | 183 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 180.00 | 940 180.00 | | 940 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 654.00 | 331 654.00 | | 331 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 880.00 | 169 880.00 | | 169 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 042.00 | 1 341 042.00 | | 1 341 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 526.00 | | | 1 494 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
VB T. V. A. | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 246.00 | 143 875.00 | 471 162.00 | 621 246.00 |
VI Groupe et associés | 147 598.00 | 67 598.00 | 80 000.00 | 147 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
VP Divers | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 952.00 | | | 512 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 180.00 | 2 505 100.00 | 162 079.00 | 2 667 180.00 |
VW T.V.A. | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 177.00 | 3 149 805.00 | 551 162.00 | 3 707 177.00 |