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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 844.00 | 868.00 | 18 976.00 | 19 844.00 |
040 Immobilisations financières | 538 560.00 | | 538 560.00 | 538 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 759.00 | 11 223.00 | 557 536.00 | 568 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
072 Créances – Autres | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
084 Disponibilités | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 943.00 | | 191 943.00 | 191 943.00 |
110 Total général Actif | 760 702.00 | 11 223.00 | 749 479.00 | 760 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
242 Autres charges externes. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
252 Charges sociales | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 535.00 | | | -4 535.00 |