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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 968.00 | 15 466.00 | 24 502.00 | 39 968.00 |
040 Immobilisations financières | 538 560.00 | | 538 560.00 | 538 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 528.00 | 15 466.00 | 563 062.00 | 578 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
084 Disponibilités | 507 793.00 | | 507 793.00 | 507 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 255.00 | | 570 255.00 | 570 255.00 |
110 Total général Actif | 1 148 783.00 | 15 466.00 | 1 133 318.00 | 1 148 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 762 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 123 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 689.00 | 6 300.00 | | 6 689.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 692.00 | 6 304.00 | | 6 692.00 |
242 Autres charges externes. | 12 309.00 | 11 387.00 | | 12 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 1 126.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 644.00 | 25 755.00 | | 25 644.00 |
252 Charges sociales | 13 303.00 | 15 630.00 | | 13 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | 6 289.00 | | 9 556.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 605.00 | 60 196.00 | | 63 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 913.00 | -53 893.00 | | -56 913.00 |
280 Produits financiers | 99 500.00 | 398 756.00 | | 99 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 587.00 | 347 517.00 | | 42 587.00 |