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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 555.00 | 5 918.00 | 14 638.00 | 20 555.00 |
040 Immobilisations financières | 538 560.00 | | 538 560.00 | 538 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 115.00 | 5 918.00 | 553 198.00 | 559 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
072 Créances – Autres | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
084 Disponibilités | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 079.00 | | 193 079.00 | 193 079.00 |
110 Total général Actif | 752 195.00 | 5 918.00 | 746 277.00 | 752 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 225.00 | 59 671.00 | | 14 225.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 87.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 233.00 | 59 758.00 | | 14 233.00 |
242 Autres charges externes. | 11 503.00 | 11 168.00 | | 11 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 4 488.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 231.00 | 30 072.00 | | 25 231.00 |
252 Charges sociales | 14 754.00 | 13 987.00 | | 14 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | 4 030.00 | | 5 050.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 881.00 | 63 748.00 | | 57 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 648.00 | -3 990.00 | | -43 648.00 |
280 Produits financiers | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 15 000.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 15 487.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 483.00 | -4 535.00 | | 6 483.00 |