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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 968.00 | 5 909.00 | 22 059.00 | 27 968.00 |
040 Immobilisations financières | 538 560.00 | | 538 560.00 | 538 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 528.00 | 5 909.00 | 560 619.00 | 566 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
072 Créances – Autres | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
084 Disponibilités | 478 638.00 | | 478 638.00 | 478 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 620.00 | | 530 620.00 | 530 620.00 |
110 Total général Actif | 1 097 148.00 | 5 909.00 | 1 091 239.00 | 1 097 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 081 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 300.00 | 14 225.00 | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 304.00 | 14 233.00 | | 6 304.00 |
242 Autres charges externes. | 11 387.00 | 11 503.00 | | 11 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 340.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 755.00 | 25 231.00 | | 25 755.00 |
252 Charges sociales | 15 630.00 | 14 754.00 | | 15 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | 5 050.00 | | 6 289.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 196.00 | 57 881.00 | | 60 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 893.00 | -43 648.00 | | -53 893.00 |
280 Produits financiers | 398 756.00 | 49 750.00 | | 398 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | 420.00 | | 16 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 546.00 | 39.00 | | 13 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347 517.00 | 6 483.00 | | 347 517.00 |