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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 366.00 | 36 256.00 | 8 110.00 | 44 366.00 |
040 Immobilisations financières | 539 260.00 | | 539 260.00 | 539 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 626.00 | 36 256.00 | 547 370.00 | 583 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
072 Créances – Autres | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
084 Disponibilités | 424 006.00 | | 424 006.00 | 424 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 383.00 | | 487 383.00 | 487 383.00 |
110 Total général Actif | 1 071 009.00 | 36 256.00 | 1 034 753.00 | 1 071 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 735 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 017 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 117.00 | 7 199.00 | | 8 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 396.00 | 1 250.00 | | 2 396.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 520.00 | 8 459.00 | | 10 520.00 |
242 Autres charges externes. | 21 485.00 | 18 241.00 | | 21 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 2 208.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 370.00 | 26 104.00 | | 26 370.00 |
252 Charges sociales | 11 970.00 | 12 572.00 | | 11 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 758.00 | 10 033.00 | | 10 758.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 579.00 | 69 164.00 | | 72 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 059.00 | -60 705.00 | | -62 059.00 |
280 Produits financiers | 24 875.00 | 49 750.00 | | 24 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 274.00 | -10 955.00 | | -37 274.00 |