| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 366.00 | 41 326.00 | 3 041.00 | 44 366.00 |
040 Immobilisations financières | 539 260.00 | | 539 260.00 | 539 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 626.00 | 41 326.00 | 542 301.00 | 583 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254 412.00 | | 254 412.00 | 254 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
072 Créances – Autres | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
084 Disponibilités | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 058.00 | | 402 058.00 | 402 058.00 |
110 Total général Actif | 985 684.00 | 41 326.00 | 944 359.00 | 985 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 669 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 560.00 | 8 117.00 | | 7 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 396.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 565.00 | 10 520.00 | | 7 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 412.00 | | | 254 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254 412.00 | | | -254 412.00 |
242 Autres charges externes. | 19 631.00 | 21 485.00 | | 19 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 1 990.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 713.00 | 26 370.00 | | 26 713.00 |
252 Charges sociales | 11 796.00 | 11 970.00 | | 11 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 069.00 | 10 758.00 | | 5 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 362.00 | 72 579.00 | | 65 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 797.00 | -62 059.00 | | -57 797.00 |
280 Produits financiers | | 24 875.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 797.00 | -37 274.00 | | -57 797.00 |