| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 875.00 | 1 358.00 | 26 517.00 | 27 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 516.00 | 107 354.00 | 42 161.00 | 149 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 001.00 | 115 614.00 | 10 388.00 | 126 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 007.00 | 224 325.00 | 130 682.00 | 355 007.00 |
BN En cours de production de biens | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BZ Autres créances | 140 705.00 | | 140 705.00 | 140 705.00 |
CF Disponibilités | 245 073.00 | | 245 073.00 | 245 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 886.00 | | 511 886.00 | 511 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 893.00 | 224 325.00 | 642 567.00 | 866 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 835.00 | | | 175 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DL TOTAL (I) | 310 433.00 | | | 310 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 567.00 | | | 642 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 624.00 | | | 293 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 723.00 | | 1 712 723.00 | 1 712 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 723.00 | | 1 712 723.00 | 1 712 723.00 |
FM Production stockée | | | -25 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 273.00 | | | 1 703 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 675.00 | | | 1 674 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 778.00 | | 68 129.00 | 299 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 355 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 303 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 163.00 | | 68 129.00 | 248 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 746.00 | 39 680.00 | 5 100.00 | 189 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 746.00 | 39 680.00 | 5 100.00 | 189 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
VB T. V. A. | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 714.00 | 67 204.00 | 38 510.00 | 105 714.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 275 187.00 | | | 34 275 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 253.00 | 203 653.00 | 1 600.00 | 205 253.00 |
VW T.V.A. | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 134.00 | 293 624.00 | 38 510.00 | 332 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
ST Autres comptes | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
YT Sous‐traitance | 374 212.00 | | | 374 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 031.00 | | | 313 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 149.00 | | | 700 149.00 |