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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 875.00 | 3 216.00 | 24 659.00 | 27 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 816.00 | 126 064.00 | 21 751.00 | 147 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 001.00 | 110 085.00 | 2 916.00 | 113 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 307.00 | 239 365.00 | 100 942.00 | 340 307.00 |
BN En cours de production de biens | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
BZ Autres créances | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CF Disponibilités | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 015.00 | | 488 015.00 | 488 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 322.00 | 239 365.00 | 588 957.00 | 828 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 433.00 | | | 194 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 346 606.00 | | | 346 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 351.00 | | | 242 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 957.00 | | | 588 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 352.00 | | 1 323 352.00 | 1 323 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 352.00 | | 1 323 352.00 | 1 323 352.00 |
FM Production stockée | | | 40 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 696.00 | | | 1 399 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 523.00 | | | 1 353 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 007.00 | | | 355 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 340 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 288 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 392.00 | | | 303 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 325.00 | 29 740.00 | 14 700.00 | 224 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 325.00 | 29 740.00 | 14 700.00 | 224 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 383.00 | 59 788.00 | 81 595.00 | 141 383.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 653.00 | 191 053.00 | 1 600.00 | 192 653.00 |
VW T.V.A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 351.00 | 160 756.00 | 81 595.00 | 242 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
ST Autres comptes | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
YT Sous‐traitance | 278 798.00 | | | 278 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 010.00 | | | 283 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 378.00 | | | 154 378.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 047.00 | | | 533 047.00 |