| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 875.00 | 10 649.00 | 17 226.00 | 27 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 037.00 | 141 040.00 | 2 997.00 | 144 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 964.00 | 83 302.00 | 7 662.00 | 90 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 491.00 | 234 992.00 | 79 499.00 | 314 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
BZ Autres créances | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CF Disponibilités | 324 981.00 | | 324 981.00 | 324 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 966.00 | | 671 966.00 | 671 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 457.00 | 234 992.00 | 751 465.00 | 986 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
DL TOTAL (I) | 272 497.00 | | | 272 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 189.00 | | | 332 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 968.00 | | | 478 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 465.00 | | | 751 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 991.00 | | | 213 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 575.00 | | 2 917.00 | 311 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 960.00 | | 2 917.00 | 259 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 265.00 | 5 727.00 | | 229 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 265.00 | 5 727.00 | | 229 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 189.00 | 67 212.00 | 264 977.00 | 332 189.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 285.00 | 286 685.00 | 1 600.00 | 288 285.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 968.00 | 213 991.00 | 264 977.00 | 478 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
ST Autres comptes | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
YT Sous‐traitance | 310 448.00 | | | 310 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 699.00 | | | 235 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 866.00 | | | 651 866.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |