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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 875.00 | 5 074.00 | 22 801.00 | 27 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 837.00 | 139 928.00 | 10 909.00 | 150 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 661.00 | 93 555.00 | 2 106.00 | 95 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 989.00 | 238 558.00 | 87 431.00 | 325 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BN En cours de production de biens | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BZ Autres créances | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
CF Disponibilités | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 379.00 | | 377 379.00 | 377 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 367.00 | 238 558.00 | 464 810.00 | 703 367.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 606.00 | | | 226 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 869.00 | | | -87 869.00 |
DL TOTAL (I) | 248 737.00 | | | 248 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 810.00 | | | 464 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 195.00 | | 1 366 195.00 | 1 366 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 195.00 | | 1 366 195.00 | 1 366 195.00 |
FM Production stockée | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 831.00 | | | 1 380 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 699.00 | | | 1 468 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 869.00 | | | -87 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 307.00 | | 3 022.00 | 340 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 325 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 274 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 692.00 | | 3 022.00 | 288 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 365.00 | 16 532.00 | 17 340.00 | 239 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 365.00 | 16 532.00 | 17 340.00 | 239 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 418.00 | 64 178.00 | 21 240.00 | 85 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 773.00 | 143 173.00 | 1 600.00 | 144 773.00 |
VW T.V.A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 073.00 | 194 833.00 | 21 240.00 | 216 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
ST Autres comptes | 198 025.00 | | | 198 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
YT Sous‐traitance | 281 992.00 | | | 281 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 096.00 | | | 264 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 627.00 | | | 168 627.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 851.00 | | | 539 851.00 |