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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 875.00 | 6 933.00 | 20 942.00 | 27 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 837.00 | 148 186.00 | 2 651.00 | 150 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 048.00 | 78 281.00 | 9 766.00 | 88 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 375.00 | 233 400.00 | 84 975.00 | 318 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BN En cours de production de biens | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
BZ Autres créances | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CF Disponibilités | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 051.00 | | 341 051.00 | 341 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 426.00 | 233 400.00 | 426 026.00 | 659 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 108.00 | | | -14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 397.00 | | | 201 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 026.00 | | | 426 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 728.00 | | 1 345 728.00 | 1 345 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 728.00 | | 1 345 728.00 | 1 345 728.00 |
FM Production stockée | | | -56 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 935.00 | | | 1 306 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 043.00 | | | 1 321 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 108.00 | | | -14 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 989.00 | | 9 386.00 | 325 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 318 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 266 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 374.00 | | 9 386.00 | 274 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 558.00 | 11 843.00 | 17 000.00 | 238 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 558.00 | 11 843.00 | 17 000.00 | 238 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 849.00 | 41 709.00 | 34 140.00 | 75 849.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 706.00 | 218 106.00 | 1 600.00 | 219 706.00 |
VW T.V.A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 397.00 | 167 257.00 | 34 140.00 | 201 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
YT Sous‐traitance | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 796.00 | | | 245 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 988.00 | | | 154 988.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 058.00 | | | 488 058.00 |