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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 875.00 | 8 791.00 | 19 084.00 | 27 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 037.00 | 139 844.00 | 4 193.00 | 144 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 048.00 | 80 630.00 | 7 417.00 | 88 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 575.00 | 229 265.00 | 82 310.00 | 311 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BN En cours de production de biens | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
BZ Autres créances | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CF Disponibilités | 352 376.00 | | 352 376.00 | 352 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 009.00 | | 754 009.00 | 754 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 583.00 | 229 265.00 | 836 318.00 | 1 065 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 219 711.00 | | | 219 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 212.00 | | | 391 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 607.00 | | | 616 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 318.00 | | | 836 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 606.00 | | | 584 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 625.00 | | 1 500 625.00 | 1 500 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 625.00 | | 1 500 625.00 | 1 500 625.00 |
FM Production stockée | | | 82 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 007.00 | | | 1 602 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 925.00 | | | 1 596 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 375.00 | | 3 200.00 | 318 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 311 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 259 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 760.00 | | 3 200.00 | 266 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 400.00 | 5 865.00 | 10 000.00 | 233 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 400.00 | 5 865.00 | 10 000.00 | 233 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VB T. V. A. | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 212.00 | 359 210.00 | 32 002.00 | 391 212.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 802.00 | 249 202.00 | 1 600.00 | 250 802.00 |
VW T.V.A. | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 607.00 | 584 606.00 | 32 002.00 | 616 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
ST Autres comptes | 165 312.00 | | | 165 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
YT Sous‐traitance | 473 492.00 | | | 473 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 706.00 | | | 772 706.00 |