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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 8 954.00 | 5 188.00 | 3 766.00 | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 474.00 | 8 987.00 | 7 487.00 | 16 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 413.00 | 24 400.00 | 19 014.00 | 43 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 775.00 | 24 400.00 | 72 375.00 | 96 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DG Autres réserves | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DH Report à nouveau | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | -7 324.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 26 766.00 | 15 412.00 | | 26 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 048.00 | 14 836.00 | | 13 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 908.00 | 10 737.00 | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 6 477.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874.00 | 8 498.00 | | 5 874.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 3 477.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 609.00 | 44 025.00 | | 45 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 375.00 | 59 437.00 | | 72 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 702.00 | 33 288.00 | | 35 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 163 604.00 | | 163 604.00 | 163 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 196.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 196.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -139.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 954.00 | 137 574.00 | | 165 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 600.00 | 144 898.00 | | 154 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | -7 324.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 215.00 | | 7 198.00 | 36 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | 7 026.00 | 28 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | 172.00 | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 780.00 | 1 619.00 | | 22 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | 1 619.00 | | 22 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 15.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 944.00 | 32 944.00 | 1 000.00 | 33 944.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 236.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 902.00 | 4 630.00 | | 4 902.00 |
ST Autres comptes | 17 996.00 | 20 330.00 | | 17 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 986.00 | 8 276.00 | | 7 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | 320.00 | | 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 1 236.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 294.00 | 17 334.00 | | 23 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 519.00 | 15 205.00 | | 17 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 606.00 | 33 557.00 | | 31 606.00 |