| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 919.00 | 80.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 899.00 | 38 997.00 | 10 902.00 | 49 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 036.00 | 38 997.00 | 98 039.00 | 137 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 101.00 | 10 512.00 | | 17 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | 19 768.00 | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 49 307.00 | 46 280.00 | | 49 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 831.00 | 5 781.00 | | 13 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 14 054.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 3 976.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256.00 | 5 405.00 | | 21 256.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 5 916.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 733.00 | 35 131.00 | | 48 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 039.00 | 81 411.00 | | 98 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FG Production vendue services | 181 977.00 | | 181 977.00 | 181 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 513.00 | | 186 513.00 | 186 513.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 842.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 842.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 301.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 301.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | 541.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 154.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 976.00 | 164 474.00 | | 190 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 771.00 | 144 706.00 | | 174 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 205.00 | 19 768.00 | | 16 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 881.00 | | 1 018.00 | 48 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | 1 018.00 | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 892.00 | 105.00 | | 38 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 442.00 | 105.00 | | 35 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 113.00 | 18 113.00 | 1 000.00 | 19 113.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 2 688.00 | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | 6 480.00 | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 13 372.00 | 14 849.00 | | 13 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 564.00 | 8 147.00 | | 7 564.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | 2 688.00 | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 731.00 | 20 805.00 | | 30 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 552.00 | 16 335.00 | | 17 552.00 |
ZE Dividendes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 399.00 | 29 476.00 | | 28 399.00 |