| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 038.00 | 1 412.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 8 954.00 | 6 979.00 | 1 975.00 | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 12 360.00 | 4 639.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 609.00 | 31 052.00 | 16 557.00 | 47 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 750.00 | 31 052.00 | 76 698.00 | 107 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 124.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 10 439.00 | | 14 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | 8 728.00 | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 40 197.00 | 34 291.00 | | 40 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | 12 095.00 | | 7 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 659.00 | 7 687.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 4 930.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 8 910.00 | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 3 903.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 501.00 | 37 525.00 | | 36 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 698.00 | 71 817.00 | | 76 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 842.00 | 29 839.00 | | 28 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 176 738.00 | | 176 738.00 | 176 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 738.00 | | 176 738.00 | 176 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 726.00 | 156 791.00 | | 177 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 780.00 | 148 062.00 | | 167 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 945.00 | 8 728.00 | | 9 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 567.00 | | 1 042.00 | 46 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | | 524.00 | 35 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | 518.00 | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 650.00 | 3 401.00 | | 27 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 967.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 2 435.00 | | 26 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VP Divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 636.00 | 39 636.00 | 1 000.00 | 40 636.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 344.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | 5 420.00 | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 17 809.00 | 15 504.00 | | 17 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 496.00 | 7 986.00 | | 7 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995.00 | 2 346.00 | | 1 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | 1 344.00 | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 930.00 | 22 354.00 | | 31 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 421.00 | 16 489.00 | | 18 421.00 |
ZE Dividendes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 474.00 | 31 256.00 | | 35 474.00 |