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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 072.00 | 2 378.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 8 954.00 | 6 084.00 | 2 870.00 | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 474.00 | 10 820.00 | 5 654.00 | 16 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 567.00 | 27 650.00 | 18 916.00 | 46 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 467.00 | 27 650.00 | 71 817.00 | 99 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 124.00 | 6 519.00 | | 7 124.00 |
DG Autres réserves | 10 439.00 | 8 217.00 | | 10 439.00 |
DH Report à nouveau | | -7 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 11 354.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 34 291.00 | 26 766.00 | | 34 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 095.00 | 13 048.00 | | 12 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 687.00 | 9 908.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 13 150.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 5 874.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 3 626.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 525.00 | 45 609.00 | | 37 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 817.00 | 72 375.00 | | 71 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FG Production vendue services | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 659.00 | | 155 659.00 | 155 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 1 229.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 791.00 | 165 954.00 | | 156 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 062.00 | 154 600.00 | | 148 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | 11 354.00 | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 413.00 | | 3 153.00 | 43 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 2 900.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | 253.00 | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 400.00 | 3 251.00 | | 24 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 522.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | 2 729.00 | | 23 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VP Divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 398.00 | 35 398.00 | 1 000.00 | 36 398.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 423.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | 4 902.00 | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 15 504.00 | 17 996.00 | | 15 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | 440.00 | | 2 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 281.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 1 423.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 354.00 | 23 294.00 | | 22 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 354.00 | 23 294.00 | | 22 354.00 |
ZE Dividendes | 602.00 | | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 256.00 | 31 606.00 | | 31 256.00 |